เมื่อเก็บรักษาบันทึกสำหรับหลายองค์กรในฐานข้อมูลเดียว สถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อนิติบุคคลรายหนึ่งขายสินค้าให้กับนิติบุคคลอื่นของตนเอง ใน UPP การดำเนินการดังกล่าวได้รับการจัดทำอย่างเป็นทางการโดยเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" และ "การรับสินค้าและบริการ" องค์ประกอบของส่วนตารางของเอกสารเหล่านี้เหมือนกันโดยธรรมชาติ

การประมวลผลส่วนตารางของเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" นี้ได้รับการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกส่วนตารางของเอกสารนี้

เพราะ การประมวลผลดังกล่าวอาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้ทั่วไป ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ฉันจะพยายามลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อการประมวลผลส่วนตารางกับฐานข้อมูลของฉัน

เราเปิดตัว UPP ในโหมดองค์กร เลือกเมนู “เครื่องมือ -> รายงานภายนอกเพิ่มเติมและการประมวลผล -> การประมวลผลสำหรับการกรอกส่วนต่างๆ แบบตาราง” (ดูรูปที่ Fig_01.png)

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คลิก "เพิ่ม" (ดู Fig_02.png)

และในแบบฟอร์มการลงทะเบียนการประมวลผลภายนอก ให้คลิกปุ่ม "แทนที่ไฟล์การประมวลผลภายนอก" (ดู Fig_03.png)

ในกล่องโต้ตอบการเลือกไฟล์ ให้เลือกการประมวลผลแล้วคลิกที่ปุ่ม "เปิด" (ดู Pic_04.png)

กลับไปที่หน้าต่างการลงทะเบียนการประมวลผลภายนอก คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" (ดู Fig_05.png)

ในแบบฟอร์มสำหรับการตั้งค่าความร่วมมือของการประมวลผลภายนอก ให้วางเคอร์เซอร์บนเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" และคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" (ดู Pic_06.png)

ในช่อง "ส่วนที่เป็นตาราง" เลือก "ผลิตภัณฑ์" (ดู Fig_07.png)

และเปลี่ยนช่อง "การนำเสนอปุ่ม" ตามที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก “ตกลง” (ดู Fig_08.png)

การเชื่อมต่อการประมวลผลภายนอกเสร็จสมบูรณ์

ขณะนี้อยู่ในรูปแบบเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "กรอก" การประมวลผลของเราจะพร้อมใช้งานในเมนูป๊อปอัป (ดูรูปที่ Fig_09.png)

คุณจะต้องระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง "การขายสินค้าและบริการ" และคลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อให้ส่วนที่เป็นตารางของเอกสารที่ป้อนเต็มไปด้วยข้อมูลจากส่วนตารางของเอกสารการขายที่เลือก (ดูรูปที่ 10 PNG)

นี่คือคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่สมบูรณ์สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใน 1C "การจัดการองค์กรด้านการผลิต" เราได้สร้างแรงผลักดันผู้ใช้แบบองค์รวม ดังนั้นในคำแนะนำเดียว คุณสามารถค้นหาคำตอบของคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้นทุน และการขาย หากมีคำถามใดๆ ในความเห็นของคุณ ไม่ได้รับการเปิดเผยหรือไม่ได้เปิดเผยอย่างครบถ้วน โปรดเขียนถึงเรา เราจะเสริมเนื้อหาด้วยข้อมูลที่จำเป็น
ลองพิจารณาตัวอย่างจริงของการผลิตโดยอิงจากการผลิตของบริษัทที่ผลิต ประตูทางเข้า- ในตัวอย่างนี้ เราจะผลิตและจำหน่ายประตู “PVC Entrance Door (Alder) with Lock” กระบวนการประกอบด้วยลิงก์: รับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ, การซื้อ วัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต การผลิตเอง การขาย สรุปธุรกรรม ตามห่วงโซ่กระบวนการทางธุรกิจ เราจะจัดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการหลังการดำเนินการตามลำดับ ไปกันเลย

ดำเนินการเมื่อ: 1C Enterprise 8.3, การกำหนดค่า “การจัดการองค์กรด้านการผลิต”, ed. 1.3.

คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

จริงๆ แล้วคำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะเป็นจุดเริ่มต้น ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ ยอมรับแล้ว บันทึกใน 1C พร้อมเอกสาร “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ” ซึ่งอยู่ในเมนู:

เมนูหลัก – เอกสาร – การจัดการการขาย – คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

มีการป้อนระบบการตั้งชื่อที่มีชื่อของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ คุณสามารถเพิ่มสินค้าขายต่อปกติลงในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ ไม่มีข้อจำกัดในการเลือกสรร หลังจากที่ใบสั่งของผู้ซื้อได้รับการอนุมัติ (ชำระเงินแล้ว) คุณสามารถสร้างใบสั่งผลิตตามใบสั่งผลิตได้ ที่นี่และเพิ่มเติมในข้อความเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องสร้างบนพื้นฐานคุณจะต้องดำเนินการ: คลิกขวาที่เอกสารฐานเลือก "สร้างบนพื้นฐาน" - "เอกสารใหม่บางส่วน"
ตามค่าเริ่มต้น สินค้าทั้งหมดจากใบสั่งของลูกค้าจะถูกเพิ่มไปยังใบสั่งผลิต ลบสิ่งที่คุณไม่ต้องการและโพสต์เอกสาร "ใบสั่งผลิต" ที่สร้างขึ้น

สั่งผลิต

หากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกระบวนการทั้งหมด ใบสั่งผลิตก็คือจุดเริ่มต้นของการผลิต สามารถเปิดสมุดรายวันใบสั่งผลิตได้ผ่านเมนูหลัก:

เมนูหลัก – เอกสาร – การจัดการการผลิต – ใบสั่งผลิต

ในใบสั่งผลิต สิ่งสำคัญคือต้องเลือกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่กำลังผลิตตามข้อกำหนดและกรอกแท็บวัสดุ

เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าข้อกำหนดคืออะไรและเหตุใดจึงจำเป็น
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์– นี่คือบัตรของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพร้อมรายการวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต

ข้อมูลจำเพาะเป็นของผลิตภัณฑ์เฉพาะ หน้าที่ของข้อกำหนดเฉพาะนี้คือการลดความซับซ้อน สร้างมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงการไหลของเอกสาร ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อกำหนด แต่จะผลิตได้เร็วและง่ายกว่าหากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน

เมื่อสร้างใบสั่งผลิตแล้ว คุณสามารถเริ่มวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดได้ หากมีความจำเป็นต้องเติมสินค้าคงเหลือ จะทำการซื้อ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจว่าใบสั่งผลิตมีทุกสิ่งที่จำเป็นหรือไม่คือการจองทุกสิ่งที่มีอยู่ในใบสั่งสำหรับยอดดุลปัจจุบัน และซื้อส่วนที่เหลือ
การวิเคราะห์อุปทานการสั่งซื้อสามารถทำได้โดยตรงจากคำสั่งซื้อโดยคลิกที่ปุ่ม "วิเคราะห์"

ดังที่เห็นได้จากการวิเคราะห์พบว่ามีไฟฟ้าใช้ตามปริมาณที่ต้องการเท่านั้น จำเป็นต้องซื้อวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีในสต็อก เราซื้อวัสดุที่จำเป็น

จัดซื้อวัสดุและวัตถุดิบ
การซื้อสินค้าจริงไม่แตกต่างจากการซื้อสินค้าทั่วไป การรับสินค้าและวัสดุที่เข้ามาทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในสมุดรายวันเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" ซึ่งอยู่ใน:

เมนูหลัก – เอกสาร – การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง – การรับสินค้าและบริการ

หลังจากซื้อวัสดุที่จำเป็นแล้ว การผลิตก็สามารถเริ่มต้นได้โดยตรง

รายงานการผลิตสำหรับ SHIFT

การผลิตเกี่ยวข้องกับสองสิ่ง: การตัดจำหน่ายวัสดุและการรับผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ วัสดุ และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนี้มีลักษณะเป็นของตัวเองใน 1C คุณสมบัติแรกคือการตัดวัสดุและการรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปดำเนินการใน 1C UPP โดยใช้เอกสารสองฉบับที่แตกต่างกัน รายงานการผลิต – สินค้าสำเร็จรูปมาถึง ขอ-ใบแจ้งหนี้-ตัดวัสดุสินค้ากึ่งสำเร็จรูป คุณลักษณะที่สองคือการป้อนข้อกำหนดใบแจ้งหนี้ตามรายงานการผลิตสำหรับกะ
ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามใบสั่งผลิต เราจึงสร้างเอกสาร "รายงานการผลิตสำหรับกะ"
เอกสารจะถูกจัดเก็บไว้ในวารสารชื่อเดียวกันซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูหลัก:

เมนูหลัก – เอกสาร – การจัดการการผลิต – รายงานการผลิตกะ

ในเอกสาร "รายงานการผลิตกะ" เรามีหลายแท็บ สั้น ๆ เกี่ยวกับพวกเขาแต่ละคน
สินค้าและบริการบนแท็บนี้ คุณจะป้อนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจาก กระบวนการผลิต- เมื่อสร้างเอกสาร "รายงานการผลิต" แท็บผลิตภัณฑ์และแท็บวัสดุจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติจากใบสั่งผลิต สิ่งที่รวมอยู่ในแท็บ "ผลิตภัณฑ์และบริการ" จะรวมอยู่ในคลังสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราแนะนำให้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก
วัสดุ.แท็บนี้แสดงรายการวัสดุการตัดจำหน่ายและต้นทุนวัสดุอื่นๆ โปรแกรมจะโอนต้นทุนทั้งหมดของแท็บนี้ไปที่แท็บแรก "ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป"
เหล่านั้น. การดำเนินงานนี่คือแท็บทางเลือก ออกแบบมาเพื่อตัดต้นทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อพิจารณาและเพิ่มราคาต้นทุนของค่าจ้างชิ้นงานของคนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้อีกด้วย เพื่อที่จะคำนึงถึงตัวอย่างเช่นงานบรรทุกหรืองานเชื่อมก็เพียงพอที่จะเพิ่มการดำเนินการนี้พร้อมอัตราภาษีสำหรับงาน (ชั่วโมงการผลิตชิ้น) ลงในแท็บ "การดำเนินงานทางเทคโนโลยี" และแจกจ่ายให้กับคนงาน
นักแสดง. แท็บนี้ระบุถึงผู้ปฏิบัติงานที่ระบุในการดำเนินงานทางเทคโนโลยี หากคุณไม่ได้กรอก “เทคโนโลยี” การดำเนินงาน” คุณไม่จำเป็นต้องกรอกแท็บ “นักแสดง”
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.ออกแบบมาเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การบริหาร การขาย การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ต้นทุนเหล่านี้ยังสามารถปันส่วนให้กับสินค้าสำเร็จรูปได้ หากคุณไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการผลิต แท็บจะไม่ถูกกรอก
เล็กน้อยเกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสาร
มีปุ่ม "การตั้งค่า" ในส่วนหัวของเอกสาร ช่องทำเครื่องหมายบนแท็บนี้ช่วยให้กระบวนการกระจายต้นทุนเป็นไปโดยอัตโนมัติ และโอนจากโหมดกำหนดเองไปเป็นโหมดอัตโนมัติ หากคุณทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากบรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง แท็บใหม่จะปรากฏในเอกสาร

ข้อกำหนด-ใบแจ้งหนี้

อยู่ใน 1C "UPP" ที่กระบวนการตัดยอดคงเหลือและการผ่านรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบ่งออกเป็นสองเอกสาร เอกสารที่รับผิดชอบในการตัดรายการสินค้าคงคลังคือเอกสาร “Requirement-invoice” เอกสารมีอยู่ในเมนู:

เมนูหลัก – เอกสาร – การจัดการสินค้าคงคลัง – ขอใบแจ้งหนี้

เพื่อให้ต้นทุนการตัดวัสดุถูกตัดออกจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างถูกต้องและรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต จำเป็นต้องสร้างข้อกำหนดใบแจ้งหนี้ตามเอกสาร "รายงานการผลิตสำหรับกะ" เราสามารถพูดได้ว่าการแยกเอกสาร “ความต้องการ-ใบแจ้งหนี้” เป็นเอกสารขั้นสุดท้ายสำหรับการจดทะเบียนธุรกรรมทางธุรกิจ “การผลิต”

การตรวจสอบสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าคงคลัง การกระจายต้นทุน

จนถึงจุดนี้ เรากำลังลงทะเบียนธุรกรรมใน 1C แต่เรายังคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าคงคลังของสินค้าและวัสดุ วิธีการตัดบัญชี ต้นทุนของสินค้าและวัสดุถูกโอนไปยังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสัดส่วนเท่าใด และ ต้นทุนเพิ่มเติมส่งผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์อย่างไร ถึงเวลาจัดการกับปัญหาเหล่านี้แล้ว รายงานจะช่วยเราในเรื่องนี้
รายงานทั้งหมดด้านล่างสามารถพบได้ในเมนู:

เมนูหลัก – การดำเนินงาน – รายงาน – ชื่อรายงาน

รายงาน “งบชุด”

เมื่อใช้รายงานนี้ คุณจะเห็นภาพรวมความเคลื่อนไหวของต้นทุนสินค้าคงคลัง วิธีการแปลงวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วิธีการไหลของต้นทุนเกิดขึ้น
ดังที่เห็นได้จากรายงาน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่แปลงเป็นทุนเท่ากับต้นทุนการตัดวัสดุและค่าไฟฟ้า ดังนั้นทุกอย่างถูกต้อง สิ่งเดียวที่ต้องคำนึงถึงเมื่อตรวจสอบราคาต้นทุนคือต้องตรวจสอบและดูหลังจากดำเนินการเอกสาร "การคำนวณราคาต้นทุน" แล้ว เอกสารนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง "กระแส" เอกสารการคำนวณต้นทุนมีอยู่ใน:

เมนูหลัก – การดำเนินงาน – เอกสาร – การคำนวณต้นทุน

การคำนวณต้นทุนจะต้องดำเนินการในวันสุดท้ายของเดือนเพื่อให้เอกสารทั้งหมดรวมอยู่ในการคำนวณ รายการที่จัดสรรให้กับต้นทุนสามารถเพิ่มและลดลงได้ตามดุลยพินิจของคุณ
รายงาน "การวิเคราะห์การจัดสรรต้นทุน"
รายงานนี้แสดงสิ่งเดียวกันกับรายงาน "ใบแจ้งยอดชุดสินค้าในคลังสินค้า" โดยประมาณ โดยจะระบุการเชื่อมโยงวัสดุกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่นี่เท่านั้น ในรูปแบบที่ถูกต้อง ผลรวมของคอลัมน์ "ต้นทุน" ควรเท่ากับผลรวมของคอลัมน์ "ผลลัพธ์" หากไม่ปฏิบัติตามความเท่าเทียมกันแสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่ง

รายงาน “การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตามแผน-ตามจริง”
เราคิดว่ารายงานนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่สะดวกที่สุดในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของรายงานแสดงถึงการวิเคราะห์ทีละรายการ ในกรณีของเรา รายงานจะรวมต้นทุนวัสดุทางตรงและต้นทุนพลังงานด้วย ด้วยรายงานนี้ คุณสามารถศึกษาว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนใด ต้นทุนเฉพาะใด และขอบเขตที่มีอิทธิพลต่อราคาสุดท้ายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ หากคุณแสดงคอลัมน์ "ราคา" เพิ่มเติมในรายงานนี้ รายงานจะแสดงต้นทุนของหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามต้นทุนทันที ราคานี้สามารถใช้เพื่อคำนวณราคาขายปลีกหรือจุดคุ้มทุนของการขาย

ขาย

จริงๆ แล้วหลังจากที่เราผลิตสินค้าแล้วเราก็สามารถขายให้กับผู้ซื้อได้ ตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ เราสร้างเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" และโพสต์ไว้ หากใครลืม ให้เราเตือนคุณว่าเอกสาร “ตาม 2” ถูกสร้างขึ้นโดยการคลิกขวาที่หมี – สร้างตาม... รายการสินค้าจากคำสั่งซื้อจะถูกโอนไปยังเอกสารการขายจากคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณต้องทำคือคลิกตกลง บันทึกเอกสารการขายมีอยู่ในเมนู:

เมนูหลัก - เอกสาร - การจัดการการขาย - การขายสินค้าและบริการ

หลังจากทั้งหมดนี้คุณสามารถสรุปผลลัพธ์ทางการเงินได้ ในกรณีของเรา เราจะสรุปผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับหนึ่งธุรกรรม

ผลลัพธ์ทางการเงิน

สำหรับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ทางการเงินกิจกรรมเราจะใช้รายงาน "กำไรขั้นต้น" รายงานแสดงความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินธุรกิจ ก่อนจะแสดงผลการรายงานให้เราดึงความสนใจของคุณไปที่โครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชาที่เรามีให้สมบูรณ์โดยเริ่มจากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและสิ้นสุดด้วยการขายผลิตภัณฑ์ โครงสร้างนี้ถูกต้องจากมุมมองของห่วงโซ่การสั่งซื้อ - การผลิต - การขาย
อีกครั้ง เราจะเรียกใช้เอกสาร "การคำนวณต้นทุน" อีกครั้งเพื่อให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ถูกตัดออกเพื่อขาย และหลังจากนั้นจะสร้างรายงานกำไรเท่านั้น
รายงานกำไรขั้นต้น
รายงานแสดงให้เห็นว่าเราดำเนินการในเชิงบวกทั้งในตำแหน่งการขายต่อและในตำแหน่งการผลิตของเราเอง
ดังนั้นเราจึงได้แบ่งวงจรการผลิตและการขายทั้งหมดใน 1C UPP ออกเป็นส่วนประกอบโดยกระชับ เนื้อหาวิดีโอจะถูกแนบไปกับบทความข้อความในไม่ช้าเพื่อให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างของโปรแกรม 1C UPP ได้ดียิ่งขึ้น

และในบทความนี้เราจะดูที่แท็บการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีต่อไปนี้: ต้นทุน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ดูที่แท็บนี้และเริ่มทำบัญชีในโปรแกรมใหม่

วิธีกำหนดค่าการบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องในพารามิเตอร์การบัญชีของโปรแกรมของคุณ?

เมื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ บุ๊กมาร์กเริ่มต้นจะยังคงว่างเปล่า:

ดูเหมือนจะมีบางช่อง - มาพูดคุยกันตามลำดับ:

1. ประเภทราคาต้นทุนที่วางแผนไว้

ข้อผิดพลาดหมายเลข 2: ประเภทราคาต้นทุนที่วางแผนไว้

มีความแตกต่างเล็กน้อยที่นี่และเป็นที่สนใจของผู้ที่จะคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาตามราคาที่วางแผนไว้

เพื่ออธิบาย เราจะต้องข้ามไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วหันไปที่การตั้งค่านโยบายการบัญชี

หากคุณกำหนดขั้นตอนในการสร้างราคาทางบัญชี "ตามราคาที่วางแผน" ในนโยบายการบัญชีของคุณ ระบบจะใช้ราคาประเภทที่ระบุที่นี่ ตามกฎแล้วคนทั่วไปถือว่าเรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ยาก

แต่! หากคุณใช้การวิเคราะห์ต้นทุนขั้นสูง สินค้าคงคลังอื่นๆ ทั้งหมด เช่น วัสดุสำหรับการผลิต จะถูกตัดออกตามราคาที่วางแผนไว้ และการคำนวณต้นทุนจะชี้แจงต้นทุนการตัดจำหน่ายให้เท่ากับต้นทุนจริง

จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณต้องพิจารณาว่าคุณจะแนะนำราคาที่วางแผนไว้โดยคำนึงถึงต้นทุนค่าแรงหรือไม่

2. เก็บบันทึกต้นทุนสินค้าคงคลังตามคลังสินค้า

จะติ๊กหรือไม่ติ๊ก? ตามคำอธิบายในใบรับรองและคู่มือสำหรับ 1C ผลที่ตามมาของตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ชัดเจน

เรามาลองเจาะลึกกันดีกว่า รายงานหลัก (สำหรับผู้ที่อยากรู้อยากเห็น การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในวงเล็บ) ซึ่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่าเหล่านี้:

หากคุณมีการวิเคราะห์ต้นทุนขั้นสูง นี่คือ:

รายงาน - การวิเคราะห์ขั้นสูง - เอกสารการบัญชีสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและต้นทุน (ทะเบียน: "การบัญชีต้นทุน (การบัญชีการจัดการ)" และ "การบัญชีต้นทุน (การบัญชีและการบัญชีภาษี)")

หากคุณมีการบัญชีเป็นชุด นี่คือ:

รายงาน - สินค้าคงคลัง - ใบแจ้งยอดการฝากขายสินค้าในคลังสินค้า (ลงทะเบียน "การฝากขายสินค้าในคลังสินค้า" ในการบัญชีทุกประเภท)

ประเด็นคืออะไร?

1. หากเราตั้งค่าสถานะ การวิเคราะห์ "คลังสินค้า" จะปรากฏขึ้นสำหรับราคาต้นทุน การประมาณการต้นทุนสำหรับการตัดจำหน่ายจะดำเนินการภายในคลังสินค้าที่ระบุเท่านั้น เอกสารการเคลื่อนย้ายทั้งหมดจะย้ายราคาต้นทุนระหว่างคลังสินค้า

หากคุณเคลื่อนย้ายสินค้าและอนุญาตให้ตัวเองป้อนเอกสารที่ส่งผลต่อต้นทุนย้อนหลัง (และใครไม่อนุญาต) เพื่อให้ได้ค่าประมาณที่เชื่อถือได้ในบริบทของคลังสินค้า คุณต้องปรับต้นทุนการตัดจำหน่าย โดยใช้เอกสารการคำนวณต้นทุน ถ้าการบัญชีต้นทุนเป็นแบบชุดงาน ลำดับการตัดจ่ายจะถูกเรียกคืนโดยการประมวลผลที่แยกจากกัน

คุณสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างน้อยทุกวัน แม้ว่าปกติจะทำช่วงสิ้นเดือนก็ตาม

2. หากไม่ได้ตรวจสอบแฟล็ก จะไม่มีการวิเคราะห์ "คลังสินค้า" ในการจัดการและ/หรือการบัญชีต้นทุนที่มีการควบคุมของสินค้าคงคลัง ในผังบัญชี ค่าสถานะสำหรับการบัญชีทั้งหมดจะถูกล้างออกจากส่วนย่อยของคลังสินค้า

ในกรณีนี้ การบัญชีเชิงปริมาณจะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของคลังสินค้า (สามารถดูได้ในรายงานสินค้าในคลังสินค้า)

หากมีคลังสินค้าเพียงแห่งเดียว การตั้งค่าดังกล่าวจะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีหลายคน?

การตั้งค่าการรักษาเรกคอร์ดต้นทุนสินค้าคงคลังตามคลังสินค้ามีผลกระทบอย่างไร

มาตั้งค่าสถานะทั้งสองและสร้างเอกสารชุดเล็ก ๆ :

1. การรับสินค้าและบริการไปยังคลังสินค้าแห่งเดียว:

2. การโอนสินค้าไปยังที่อื่น:

3. ใบขนสินค้าขาเข้า (หรือใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือท่านสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินในใบรับสินค้าและบริการย้อนหลังได้)

4. เราตัดสินค้าที่เคลื่อนย้ายออกเป็นการขายสินค้าและบริการ(การตัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน)

5. มาสร้างรายงานกันดีกว่า

แผ่นงานสำหรับการบัญชีสินค้าคงคลัง (สำหรับการบัญชีเป็นชุดคล้ายกับ: แผ่นงานสำหรับชุดสินค้าในคลังสินค้า) ฉันจะพิจารณาอดีต การบัญชี แต่ในเงื่อนไขที่ได้รับการควบคุมทุกอย่างจะเหมือนเดิมในตอนนี้

มาเลือกโกดังหลักและโกดังเช่าและสินค้าที่ถูกย้ายและขาย:

เราเห็นว่าจำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับการสำแดงศุลกากรติดอยู่ในคลังสินค้าหลัก และการขายสินค้าและบริการจะตัดเฉพาะต้นทุนที่โอนโดยเอกสารการโอนสินค้าเท่านั้น

เราจะขายทีวีเครื่องที่สองจากโกดังหลัก:

เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับที่นี่ เมื่อตัดออก จะคำนึงถึงต้นทุนเต็มของสินค้าด้วย:

มาดูเกลือในบัญชี 41.1 ซึ่งบัญชีสำหรับสินค้าของเรา:

สถานการณ์ก็เหมือนเดิม: ต้นทุนส่วนหนึ่งสำหรับ JVC TV ติดอยู่ในคลังสินค้าหลัก

1C จะตัดส่วนต่างต้นทุนออกเมื่อผ่านรายการเอกสารการคำนวณต้นทุนโดยมีการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ระบุไว้ (ในการบัญชีแบบแบตช์ - การประมวลผลการเรียกคืนลำดับตามแบทช์)

รูปภาพจะถูกเรียกคืน แต่คุณต้องเข้าใจว่าก่อนดำเนินการคำนวณต้นทุน ยอดคงเหลือทั้งหมดในคลังสินค้าอาจบิดเบี้ยว

ในทางกลับกัน ด้วยการตั้งค่าการบัญชีนี้ เราสามารถวิเคราะห์ต้นทุนของสินค้าตามคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน

และถ้าคุณไม่ติดตามต้นทุนสินค้าคงคลังตามคลังสินค้า

หากไม่ได้รักษาการบัญชีต้นทุนสำหรับคลังสินค้า ดังนั้นเมื่อสินค้าถูกตัดออกจากคลังสินค้าใหม่ ระบบจะรับต้นทุนทันที โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการแนะนำการเคลื่อนย้ายสินค้าเร็วกว่าการประกาศศุลกากรสำหรับการนำเข้าก็ตาม

ลองดูรายงานใบแจ้งยอดการบัญชีสินค้าคงคลัง:

มาดูสิ่งเดียวกันในการบัญชีควบคุม:

จำนวนเงินที่หักออกทีวีทั้งสองเครื่องเท่ากันแต่ตอนนี้เราไม่เห็นโกดังแล้ว เราสามารถดูความเคลื่อนไหวผ่านคลังสินค้าได้ในเชิงปริมาณเท่านั้นในรายงานสินค้าในคลังสินค้า

เราดู SALT การบัญชีสำหรับบัญชี 41.1 และดูตัวเลขที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง:

ขณะนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกข้อมูลตามคลังสินค้า การหมุนเวียนจะแสดงสำหรับคลังสินค้าทั้งหมดในคราวเดียว

ในกรณีนี้ เฉพาะปริมาณเท่านั้นที่จะถูกแสดงในบริบทของคลังสินค้า แต่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด จากการวิเคราะห์ของ Nomenklatura มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คุณสามารถลบรายละเอียดตามคลังสินค้าได้ แต่การหมุนเวียนที่ไม่ถูกต้องจะยังคงอยู่

ความจริงก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าทำการผ่านรายการในการบัญชีที่มีการควบคุมกับบัญชีย่อยคลังสินค้าเพื่อพิจารณาปริมาณ แต่เขายังเขียนจำนวนเงินในการผ่านรายการด้วย แม้ว่าจะดูไม่สมเหตุสมผลเลยกับการตั้งค่าที่ถือว่าไม่มีการบัญชีรวมสำหรับคลังสินค้าก็ตาม โปรดจำไว้ว่า เราได้กล่าวไว้ว่าในบัญชีสินค้าคงคลัง แฟล็กที่รับผิดชอบในการรักษาบัญชีรวมจะถูกล้างออก:

ปรากฎว่าการยกเลิกการตรวจสอบการขาดการบัญชีรวมสำหรับคลังสินค้าในผังบัญชีจะทำให้ไม่มีจำนวนเงินใน แผ่นการหมุนเวียนในส่วนของคลังสินค้า

เรามาลองต่อสู้กับการหมุนเวียนที่ไม่ถูกต้องใน SALT ตามบัญชีกันไปที่ผังบัญชีและตั้งค่าการบัญชีรวมบังคับสำหรับคลังสินค้า

ให้ส่งเอกสารอีกครั้งและจัดตั้ง OCB อีกครั้ง:

มันไม่ได้ดีขึ้นเลย ในทางกลับกัน ยอดคงเหลือติดลบก็ปรากฏขึ้นในโกดัง นอกจากนี้ ยอดคงเหลือเหล่านี้ไม่สามารถลบออกได้โดยการคำนวณราคาต้นทุนใน RAUZ หรือเรียกคืนลำดับของการบัญชีชุดงาน

ด้วยการตั้งค่านี้จึงไม่สามารถกำจัดได้เนื่องจาก ในการปรับปรุง 1C จะใช้จำนวนเงินจากการลงทะเบียนการบัญชีต้นทุน แต่ไม่มีการวิเคราะห์คลังสินค้าอยู่ที่นั่น

นั่นคือคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้! การตั้งค่าผังบัญชีต้องมีรายละเอียดมากไปกว่าการตั้งค่าในพารามิเตอร์การบัญชี

รายการสิ่งของ

มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนอีกประการหนึ่ง: สินค้าคงคลัง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกรอกเอกสารสินค้าคงคลัง?

เราจะขายทีวีของเราเพียงครึ่งเดียวจากโกดังเช่า เราจะมียอดคงเหลือและสามารถสินค้าคงคลังได้ เราเปลี่ยนเอกสารการขายสินค้าและบริการ

ใบแจ้งยอดการบัญชีสินค้าคงคลังให้ผลลัพธ์:

เกลือตามบัญชี 41.1:

เราสร้างเอกสาร สินค้าคงคลังในคลังสินค้า และกรอกยอดคงเหลือ:

เราเห็นว่าเอกสารได้กรอกตามข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จำนวนเงินที่บันทึกไว้ในผังบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของเอกสาร นั่นคือ หากเราไม่ตั้งค่าการบัญชีอย่างระมัดระวังในบริบทของคลังสินค้า ข้อมูลสินค้าคงคลังและการบัญชีของเราจะเสี่ยงที่จะไม่ตรงกัน

ลองลบการบัญชีเชิงปริมาณของสินค้าคงเหลือตามคลังสินค้าในบัญชีของเราเช่น เราจะละทิ้งคลังสินค้าย่อยโดยสิ้นเชิง:

ให้ส่งเอกสารอีกครั้งและสร้าง SALT อีกครั้งตามบัญชี 41.1:

ตอนนี้เราได้รับ OSV ที่เรียบร้อยและข้อมูลในการลงทะเบียนและในบันทึกทางบัญชีที่ตรงกันทั้งหมด

บทสรุป

1. หากการประเมินต้นทุนของแต่ละคลังสินค้าอย่างแม่นยำนั้นไม่สำคัญสำหรับคุณ การไม่บันทึกสินค้าคงคลังแยกตามคลังสินค้าอาจสะดวกมาก

ประเด็นไม่เพียงแต่กลไกดังกล่าวจะช่วยลดภาระบนฐานเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยลดผลที่ตามมาของข้อผิดพลาดของผู้ใช้และการป้อนเอกสารล่าช้าอีกด้วย

แต่คุณจะต้องปรับแต่งผังบัญชีในแง่ของบัญชีสินค้าคงคลัง

ในทางกลับกัน หากมีการจัดส่งสินค้าเดียวกันไปยังคลังสินค้าที่แตกต่างกันในราคาที่แตกต่างกัน เมื่อตัดออกแล้ว ต้นทุนก็จะถูกเฉลี่ย

ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะไม่สามารถดูต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามคลังสินค้าได้ เนื่องจาก การบิดเบือนเป็นไปได้ จะมีเฉพาะการบัญชีต้นทุนต่อรายการและปริมาณต่อคลังสินค้าเท่านั้น

แท้จริงแล้ว: สินค้ามาถึง (หาก FIFO ในวันเดียวกันนั้น) ทีละชิ้นไปยังคลังสินค้าหมายเลข 1 ในราคา 100 รูเบิล และไปยังคลังสินค้าหมายเลข 2 ในราคา 200 รูเบิล เมื่อตัดรายการหนึ่งรายการจากคลังสินค้าหมายเลข 1 เรามีค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่าย: (100+200)/2 = 150 รูเบิล ยอดคงเหลือในคลังสินค้าหมายเลข 1: 0 ชิ้นและ - 50 ถู ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้

2. คุณควรคิดถึงความต้องการของคุณในการบัญชีสินค้าคงคลังโดยละเอียด และใช้เวลาเพื่อหารือเรื่องนี้กับผู้ดำเนินการ 1C ของคุณ การคิดล่วงหน้าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลง

เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้น!

บันทึกการสัมมนาผ่านเว็บ

เอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความจริงของการขาย (การจัดส่ง) ของสินค้า การจัดส่งและการปล่อยสินค้าตามค่าคอมมิชชัน (การโอนสินค้าเพื่อขาย) ในการกำหนดค่าจะถูกบันทึกโดยเอกสารเดียวกันกับประเภทการดำเนินการที่กำหนดไว้ "การขายค่าคอมมิชชั่น" หากสินค้าถูกส่งไปยังตัวแทนค่าคอมมิชชัน เอกสารดังกล่าวจะสร้างข้อตกลงกับคู่สัญญาซึ่งมีการกำหนดประเภทของข้อตกลง "กับตัวแทนค่าคอมมิชชั่น" หากมีการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อจะมีการเลือกข้อตกลงซึ่งมีการกำหนดประเภทของข้อตกลง "กับผู้ซื้อ"

ด้วยความช่วยเหลือของเอกสารนี้ การขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (การทำงาน - ข้อบกพร่อง) และการขายอุปกรณ์ (การทำงาน - อุปกรณ์) ก็เป็นทางการเช่นกัน

นอกจากนี้ เอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" สามารถบันทึกการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ (การดำเนินการ - "การจัดส่งโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์")

การขนส่งสินค้ามีสองประเภท:

สินค้าจะถูกจัดส่งจากคลังสินค้าเมื่อผ่านรายการเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ในกรณีนี้เอกสารจะกำหนดประเภทการจัดส่ง” จากโกดัง”




การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าจะดำเนินการในภายหลังและบันทึกโดยเอกสารเพิ่มเติม "ใบรับสินค้า" ในกรณีนี้เอกสารระบุประเภทการจัดส่ง " ตามหมายจับ".

การจัดส่งสินค้าโดยใช้ใบเบิกสินค้าสามารถดำเนินการเป็นขั้นตอนได้ นั่นคือตามเอกสารฉบับเดียว "การขายสินค้าและบริการ" สามารถร่างเอกสารหลายฉบับ "ใบสั่งค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้า" ได้ ในเวลาเดียวกัน สินค้าสามารถจัดส่งโดยใช้คำสั่งออกไปยังคลังสินค้าที่ระบุในเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" เท่านั้น

เอกสารสามารถออกได้ตามคำสั่งซื้อที่ทำกับผู้ซื้อ

ในกรณีที่มีการออกเอกสารการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อตามสินค้าที่ถูกจองไว้ การสำรองสินค้าภายใต้เอกสารนี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

ส่วนที่เป็นตารางของเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ในกรณีนี้จะเต็มไปด้วยสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่งตามคำสั่งซื้อ เมื่อกรอกแล้วจะคำนึงถึงรูปแบบการจัดวางคำสั่งซื้อที่ระบุในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและยอดดุลปัจจุบันของสินค้าในคลังสินค้า ส่วนที่เป็นตารางของเอกสารการขายจะมีเฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าที่ระบุในเอกสารเท่านั้น

หากสินค้าในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อถูกวางในคลังสินค้าหลายแห่ง ก็สามารถออกเอกสารการขายหลายฉบับสำหรับคลังสินค้าที่แตกต่างกันได้ ตามรูปแบบการจัดวางที่ระบุไว้ในใบสั่ง การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยใช้ปุ่ม “จัดให้มีการดำเนินการ”.

เมื่อป้อนการขายตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ คุณจะสามารถดูสถานะปัจจุบันของยอดคงเหลือในคลังสินค้าและปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่จะออกเอกสารการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับยอดดุลปัจจุบันจะแสดงในกล่องโต้ตอบแยกต่างหาก ผู้ใช้สามารถแสดงกล่องโต้ตอบนี้ได้ตลอดเวลาหรือเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อยอดคงเหลือของสินค้าไม่เพียงพอที่จะตอบสนองคำสั่งซื้อปัจจุบันเท่านั้น ลำดับการเรียกหน้าต่างเพิ่มเติมถูกตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าของผู้ใช้ปัจจุบัน

คุณยังสามารถกรอกเอกสารการขายสำหรับคำสั่งซื้อได้โดยใช้ปุ่ม "เติม"- เมื่อใช้วิธีการเติมนี้ กล่องโต้ตอบเกี่ยวกับยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์จะแสดงเสมอ ไม่ว่าการตั้งค่าของผู้ใช้จะเป็นอย่างไร

เมื่อจัดส่งสินค้า คุณสามารถระบุซีรีส์ของสินค้าได้ (หมายเลขซีเรียล หมายเลขและวันที่ออกใบรับรอง อายุการเก็บรักษา) รวมถึงลักษณะของสินค้า (สี ขนาด ความสมบูรณ์ ฯลฯ)
สำหรับแต่ละตำแหน่งในส่วนตารางของเอกสาร คุณสามารถระบุวิธีการตัดจำหน่ายได้ ผลิตภัณฑ์สามารถตัดออกจากยอดดุลคลังสินค้าปัจจุบัน (“จากคลังสินค้า”) หรือจากยอดดุลของผลิตภัณฑ์ที่จองไว้ (“จากการสำรอง”)- ข้อมูลนี้จะต้องกรอก ตามค่าเริ่มต้น เมื่อป้อนเอกสารใหม่ ค่าจะถูกตั้งเป็น "จากคลังสินค้า" หากเอกสารถูกจัดทำขึ้นตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อซึ่งมีการจองสินค้าไว้ วิธีการตัดจำหน่ายจะถูกตั้งค่าเป็น "จากการจอง" หากสินค้าไม่ได้ถูกจัดส่งจากคลังสินค้าทันที แต่หลังจากออกใบรับสินค้าแล้วเท่านั้น วิธีการตัดจำหน่ายจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปที่ คำสั่งการใช้จ่ายสำหรับสินค้า

เมื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องมีการรับรองจะมีการตรวจสอบความพร้อม หากไม่มีการรับรองภายนอก ข้อความจะแสดงขึ้น หากไม่มีการรับรองภายในจะไม่มีการดำเนินการเอกสาร

เอกสาร “การขายสินค้าและบริการ” สามารถดำเนินการได้ตามการบัญชีและการบัญชีภาษี หากเอกสารมีการตั้งค่าสถานะที่เหมาะสมสำหรับการบัญชีในการบัญชีและการบัญชีภาษี (“การบัญชี” และ“การบัญชีภาษี”) จากนั้นในส่วนตารางของเอกสารสำหรับแต่ละรายการผลิตภัณฑ์การบัญชีและ การบัญชีภาษี- หากยอดขายสะท้อนให้เห็นภายใต้ข้อตกลงกับผู้ซื้อ (การขาย) องค์ประกอบของบัญชีจะเป็นดังนี้:

บัญชีบัญชีของตัวเอง (BU) - บัญชีการบัญชีสำหรับสินค้า (วัสดุ) ที่ซื้อจากซัพพลายเออร์รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป)




บัญชีบัญชีที่ยอมรับ (BU) - บัญชีการบัญชีสำหรับสินค้าที่รับค่าคอมมิชชั่น




บัญชีการบัญชี (AU) - บัญชีการบัญชีภาษีสำหรับสินค้า (วัสดุ) ที่ซื้อจากซัพพลายเออร์รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป)




บัญชีรายได้ (IU) - บัญชีการบัญชีรายได้จากการขายสินค้า (วัสดุ) ที่ซื้อจากซัพพลายเออร์รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป)




Subconto (BU) เป็นวัตถุเชิงวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญชีรายได้ (สำหรับบัญชี 90.01 "รายได้" เป็นกลุ่มระบบการตั้งชื่อสำหรับบัญชี 91.01 "รายได้อื่น" เป็นรายการของรายได้อื่น)




บัญชีรายได้ (IA) - บัญชีสำหรับการบัญชีภาษีของรายได้จากการขายสินค้า (วัสดุ) ที่ซื้อจากซัพพลายเออร์รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป)




Subconto (NU) เป็นวัตถุวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญชีภาษีของรายได้

บัญชีเหล่านี้จะถูกกรอกตามค่าเริ่มต้นที่ระบุไว้ในทะเบียนข้อมูล "ระบบการตั้งชื่อขององค์กร" สำหรับแต่ละรายการของระบบการตั้งชื่อ

หากการขายสะท้อนให้เห็นภายใต้ข้อตกลงกับตัวแทนค่าคอมมิชชัน (โอนไปยังค่าคอมมิชชั่น) จะไม่มีการระบุบัญชีรายได้ แต่จะระบุบัญชีการโอนแทน:

โอนเป็นเจ้าของ (BU) - บัญชีการบัญชีสำหรับสินค้า (วัสดุ) ที่จัดส่งโดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อจากซัพพลายเออร์รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป)




โอนเป็นเจ้าของ (BU) - บัญชีการบัญชีของสินค้าที่จัดส่งโดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์รับค่านายหน้า




โอนเป็นเจ้าของ (NU) - บัญชีภาษีสำหรับสินค้า (วัสดุ) ที่จัดส่งโดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อจากซัพพลายเออร์รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป)

หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความสอดคล้องของบัญชีได้โดยการระบุบัญชีอื่นสำหรับการบัญชีสำหรับมูลค่าที่รับรู้

ในแท็บ "บัญชีการชำระหนี้" ในเอกสาร ให้กรอก "บัญชีการชำระหนี้กับคู่สัญญา" และ "บัญชีการชำระหนี้ล่วงหน้า" บัญชีเหล่านี้จะถูกกรอกตามค่าเริ่มต้นที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนข้อมูล "คู่ค้าขององค์กร" สำหรับคู่สัญญาแต่ละราย หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความสอดคล้องของบัญชีได้

หากโปรแกรมเก็บบันทึกบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้ กลุ่มบัญชีเพิ่มเติมจะอยู่ที่แท็บนี้เพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างเงินมัดจำและต้นทุนจริงของบรรจุภัณฑ์:

บัญชีรายได้สำหรับบรรจุภัณฑ์ (BU) - บัญชีการบัญชีสำหรับรายได้จากส่วนต่างระหว่างเงินฝากและต้นทุนจริงของบรรจุภัณฑ์




บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ (BU) - บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากส่วนต่างระหว่างเงินฝากและต้นทุนจริงของตู้คอนเทนเนอร์




บัญชีรายได้ตู้คอนเทนเนอร์ (PI) - บัญชีภาษีสำหรับรายได้จากส่วนต่างระหว่างเงินฝากและต้นทุนจริงของตู้คอนเทนเนอร์




บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบัญชีสำหรับบรรจุภัณฑ์ (NU) - บัญชีสำหรับบัญชีภาษีของค่าใช้จ่ายจากผลต่างระหว่างเงินมัดจำและต้นทุนจริงของบรรจุภัณฑ์




รายการรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่สะท้อนถึงรายได้และค่าใช้จ่ายจากส่วนต่างระหว่างเงินมัดจำกับต้นทุนจริงของคอนเทนเนอร์

หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความสอดคล้องของบัญชีได้

การชำระค่าเอกสารสามารถบันทึกเป็นเงินสดโดยใช้เอกสาร “คำสั่งรับเงินสด” หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันโดยจัดทำเอกสาร “ คำสั่งจ่ายเงินเข้ามา" พร้อมกับการยอมรับในภายหลัง สามารถชำระเงินแบบผสมสำหรับเอกสารฉบับเดียวได้เช่นกัน

การควบคุมการชำระเงินและการจัดส่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่จัดทำเอกสาร

ตามเอกสาร "การขายสินค้า" เอกสาร "ออกใบแจ้งหนี้ที่ออก" จะถูกป้อน สามารถป้อนเอกสาร “ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว” ตามเอกสารที่ผ่านรายการได้โดยกดปุ่ม “ ใส่ใบแจ้งหนี้".

ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น หมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่จะถูกระบุ การกำหนดค่าให้การกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ เอกสารใบแจ้งหนี้ถูกวาดขึ้นในสกุลเงินของเอกสาร

ในกรณีธุรกรรมการโอนเพื่อขายตามเอกสาร “การขายสินค้าและบริการ” คุณสามารถเขียนเอกสาร “รายงานของตัวแทนนายหน้าเกี่ยวกับการขายสินค้า” ซึ่งบันทึกข้อเท็จจริงของการขายสินค้าโดย ตัวแทนค่านายหน้า

เอกสาร "ใบแจ้งหนี้ที่ออก" ในกรณีของการดำเนินการโอนการขายจะออกตามเอกสาร "รายงานของตัวแทนนายหน้าเกี่ยวกับการขายสินค้า"

เอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ที่มีประเภทธุรกรรม "การจัดส่งโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์" ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นทางการในกรณีที่การโอนกรรมสิทธิ์ดำเนินการเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม (การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อการส่งมอบ สินค้าไปยังคลังสินค้าของซัพพลายเออร์ในระหว่างการขนส่งระยะยาว ฯลฯ )

จากข้อเท็จจริงของการจัดส่งโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถวาดเอกสาร "ออกใบแจ้งหนี้" ได้ (หากตั้งค่าสถานะ "สะสมภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดส่งโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์" ในนโยบายการบัญชีและการบัญชีภาษี)

หากต้องการบันทึกข้อเท็จจริงของการขายสินค้าที่จัดส่งก่อนหน้านี้โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้เอกสาร "การขายสินค้าที่จัดส่ง" ซึ่งสามารถป้อนได้บนพื้นฐานของเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ"

ความสนใจ: การจัดส่งโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้โหมดการวิเคราะห์ต้นทุนขั้นสูงเท่านั้น
ไม่รองรับการจัดส่งโดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับสัญญาที่ดำเนินการชำระเงินร่วมกันตามเอกสารการชำระบัญชีกับคู่สัญญา

เป้าหมายหลักขององค์กรการผลิตคือการขายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายออกสู่ตลาด ดังนั้นจึงเป็นโซลูชันมาตรฐาน 1C: การจัดการองค์กรการผลิต 8นักพัฒนา 1C ไม่เพียงแต่ใช้ฟังก์ชันในการคำนวณการผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบัญชีสำหรับยอดขายด้วย จะสะท้อนการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใน 1C: UPP 8 ได้อย่างไร

ในการดำเนินการนี้คุณต้องป้อนเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ซึ่งอยู่ในเมนู "เอกสาร" ส่วน "การจัดการการขาย" เรากรอกดังนี้

• ในช่อง "องค์กร" เลือกชื่อองค์กรของเรา
• ในช่อง "คู่สัญญา" ให้ระบุชื่อองค์กรหรือชื่อบุคคลที่เราขายผลิตภัณฑ์ให้
• เราระบุว่าสินค้าถูกจัดส่งจากคลังสินค้า ระบุ “คลังสินค้าวัสดุ” เป็นคลังสินค้า
• ในช่อง "ข้อตกลง" เราระบุเอกสารตามการดำเนินการขาย ในกรณีของเรา นี่คือ "ข้อตกลงของผู้ซื้อ"
• เราทำเครื่องหมายในช่องที่การดำเนินการนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นในการบัญชีภาษีและการบัญชีการจัดการ
• บนแท็บ "ผลิตภัณฑ์" เราจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่เราขายโดยระบุจำนวนผลิตภัณฑ์

เราโพสต์เอกสารที่สร้างขึ้น

ไปที่ "วารสารการผ่านรายการ" และดูภาพต่อไปนี้: การเดบิตจากบัญชี 43 กลายเป็นว่าไม่มีจำนวนเงิน เพื่อขจัดข้อผิดพลาดในการบัญชีนี้จำเป็นต้องผ่านรายการเอกสาร "การคำนวณต้นทุนการผลิต" อีกครั้ง หลังจากนี้โปรแกรมจะทำการโพสต์ชุดไปยังคลังสินค้าและแต่ละส่วนของสินค้า

ภาพสะท้อนการชำระเงินจากผู้ซื้อ

การชำระเงินโดยผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในโปรแกรมมาตรฐาน 1C: ยูพีพี 8ถูกวาดขึ้นโดยใช้เอกสาร "คำสั่งจ่ายเงินเพื่อรับเงิน" ซึ่งสามารถป้อนได้บนพื้นฐานของเอกสาร "การรับเงินตามแผน" นอกจากนี้ในกรณีนี้การกรอกเอกสารจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ สิ่งเดียวที่ผู้ใช้ต้องทำคือทำเครื่องหมายในช่องที่เอกสารจำเป็นต้องแสดงในการบัญชี ภาษี และการบัญชีการจัดการ ในกรณีแรก การป้อนข้อมูลจะดำเนินการด้วยตนเอง